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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 999.00 | 284 000.00 | 558 999.00 | 842 999.00 |
BZ Autres créances | 335 630.00 | | 335 630.00 | 335 630.00 |
CF Disponibilités | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 478.00 | | 375 478.00 | 375 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 477.00 | 284 000.00 | 934 477.00 | 1 218 477.00 |
CU Autres participations | 842 999.00 | 284 000.00 | 558 999.00 | 842 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 956.00 | -10 755.00 | | 69 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 831.00 | 165 011.00 | | -65 831.00 |
DL TOTAL (I) | 931 425.00 | 997 256.00 | | 931 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 341.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 71 034.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 1 818.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052.00 | 73 194.00 | | 3 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 477.00 | 1 070 450.00 | | 934 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052.00 | 73 194.00 | | 3 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 341.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 039.00 | 170 475.00 | | 223 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 870.00 | 5 464.00 | | 288 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 831.00 | 165 011.00 | | -65 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 999.00 | | | 842 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 999.00 | | | 842 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VC Groupe et associés | 335 630.00 | 335 630.00 | | 335 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 630.00 | 335 630.00 | | 335 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |