| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 118.00 | 22 761.00 | 55 358.00 | 78 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 637.00 | 1 185.00 | 21 451.00 | 22 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 244.00 | 638.00 | 29 605.00 | 30 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 961.00 | 24 584.00 | 187 377.00 | 211 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 858.00 | | 147 858.00 | 147 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 938.00 | 214 570.00 | 3 032 368.00 | 3 246 938.00 |
BZ Autres créances | 378 955.00 | | 378 955.00 | 378 955.00 |
CF Disponibilités | 1 295 441.00 | | 1 295 441.00 | 1 295 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 402.00 | | 530 402.00 | 530 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 595.00 | 214 570.00 | 5 385 025.00 | 5 599 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 556.00 | 239 154.00 | 5 572 402.00 | 5 811 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 773.00 | -175 873.00 | | 40 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 734.00 | 226 647.00 | | -665 734.00 |
DL TOTAL (I) | -514 960.00 | 150 773.00 | | -514 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 399.00 | | | 207 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 714.00 | 1 675 382.00 | | 4 885 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 198.00 | 210 968.00 | | 327 198.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 527.00 | 2 920 141.00 | | 655 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 362.00 | 4 822 016.00 | | 6 087 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 402.00 | 4 972 789.00 | | 5 572 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 964.00 | 4 810 491.00 | | 5 879 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 901 534.00 | | 14 901 534.00 | 14 901 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 901 534.00 | | 14 901 534.00 | 14 901 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 126 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 786 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 841.00 | 8 054.00 | | 9 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 135.00 | 175 000.00 | | 686 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 453.00 | 175 000.00 | | 688 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 405.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 405.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 159.00 | 174 595.00 | | 685 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | 20 596.00 | | 14 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 443.00 | 5 126 172.00 | | 15 829 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 495 177.00 | 4 899 525.00 | | 16 495 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 734.00 | 226 647.00 | | -665 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 067.00 | | 167 894.00 | 44 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 375.00 | | 48 743.00 | 29 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | 66 270.00 | 14 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 18 693.00 | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 16 869.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 214 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 214 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 714.00 | 4 885 714.00 | | 4 885 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 527.00 | 655 527.00 | | 655 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 938.00 | 3 246 938.00 | | 3 246 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 158 065.00 | 158 065.00 | | 158 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 388.00 | 199 388.00 | | 199 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 402.00 | 530 402.00 | | 530 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 258.00 | 4 156 296.00 | 80 963.00 | 4 237 258.00 |
VW T.V.A. | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 964.00 | 5 879 964.00 | | 5 879 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 900.00 | 15 589.00 | | 22 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941 460.00 | 159 283.00 | | 941 460.00 |
ST Autres comptes | 422 088.00 | 115 072.00 | | 422 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 050.00 | 202 818.00 | | 705 050.00 |
YT Sous‐traitance | 9 814 329.00 | 2 892 969.00 | | 9 814 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 903 413.00 | 439 534.00 | | 1 903 413.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 631.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 900.00 | 20 220.00 | | 22 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 421.00 | 204 604.00 | | 854 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 663.00 | 136 442.00 | | 736 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 786 341.00 | 3 809 676.00 | | 13 786 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |