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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 080.00 | | 1 948 080.00 | 1 948 080.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 223.00 | | 1 956 223.00 | 1 956 223.00 |
CU Autres participations | 1 948 080.00 | | 1 948 080.00 | 1 948 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 3 797.00 | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | 162 475.00 | 72 159.00 | | 162 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277.00 | 95 068.00 | | 136 277.00 |
DK Provisions réglementées | 17 525.00 | 11 909.00 | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 829.00 | 1 384 935.00 | | 1 526 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 815.00 | 523 482.00 | | 421 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 37 155.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 035.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 394.00 | 567 180.00 | | 429 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 223.00 | 1 952 116.00 | | 1 956 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 810.00 | 146 784.00 | | 111 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | -5 616.00 | | -5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | 112 012.00 | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722.00 | 16 943.00 | | 15 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 277.00 | 95 068.00 | | 136 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 080.00 | | | 1 948 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 080.00 | | | 1 948 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 396.00 | 102 812.00 | 317 584.00 | 420 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 395.00 | 111 811.00 | 317 584.00 | 429 395.00 |