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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 815.00 | 403 268.00 | 1 031 547.00 | 1 434 815.00 |
BT Marchandises | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 1 188 346.00 | | 1 188 346.00 | 1 188 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 553 227.00 | | 553 227.00 | 553 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 253.00 | | 1 857 253.00 | 1 857 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 068.00 | 403 268.00 | 2 888 800.00 | 3 292 068.00 |
CU Autres participations | 1 434 590.00 | 403 268.00 | 1 031 322.00 | 1 434 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 910.00 | 1 800 100.00 | | 2 052 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 010.00 | 174 643.00 | | 180 010.00 |
DG Autres réserves | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 832.00 | 258 502.00 | | 380 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 578.00 | 2 233 246.00 | | 2 756 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 429.00 | 263.00 | | 80 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 1 860.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 65 929.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 222.00 | 68 052.00 | | 132 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 800.00 | 2 301 297.00 | | 2 888 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 051.00 | | 181 051.00 | 181 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 051.00 | | 181 051.00 | 181 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 000.00 | | | -360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 3 025.00 | | 19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 289.00 | 347 420.00 | | 1 322 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 457.00 | 88 918.00 | | 941 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 832.00 | 258 502.00 | | 380 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 100.00 | | 438 715.00 | 1 806 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 000.00 | 1 434 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 000.00 | 1 434 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 100.00 | | 438 715.00 | 1 806 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 396 732.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 396 732.00 | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 396 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 045.00 | 1 180 045.00 | | 1 180 045.00 |
VI Groupe et associés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 051.00 | 1 197 826.00 | 225.00 | 1 198 051.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |