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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 4 894.00 | 429.00 | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 18 382.00 | 13 596.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 811.00 | 16 646.00 | 49 165.00 | 65 811.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 930.00 | 39 922.00 | 84 008.00 | 123 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
BP En cours de production de services | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 361.00 | | 168 361.00 | 168 361.00 |
BZ Autres créances | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CF Disponibilités | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 863.00 | | 362 863.00 | 362 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 794.00 | 39 922.00 | 446 872.00 | 486 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DG Autres réserves | | 6 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 946.00 | | | -29 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 927.00 | -35 949.00 | | 34 927.00 |
DL TOTAL (I) | 26 350.00 | -8 577.00 | | 26 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 479.00 | 155 520.00 | | 156 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 262.00 | 123 819.00 | | 125 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 934.00 | 101 024.00 | | 107 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 942.00 | 50 567.00 | | 29 942.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 11 297.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 522.00 | 442 227.00 | | 420 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 872.00 | 433 650.00 | | 446 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 261.00 | 412 019.00 | | 401 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 671.00 | | 898 671.00 | 898 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 671.00 | | 898 671.00 | 898 671.00 |
FM Production stockée | | | -1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 681.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566.00 | 960.00 | | 5 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | 960.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | 960.00 | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | -5 425.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 013.00 | 691 809.00 | | 912 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 087.00 | 727 758.00 | | 877 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 927.00 | -35 949.00 | | 34 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 4 998.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 615.00 | | 24 315.00 | 99 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | | 24 315.00 | 73 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 911.00 | 20 011.00 | | 19 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 1 774.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | 18 237.00 | | 16 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 361.00 | 168 361.00 | | 168 361.00 |
VB T. V. A. | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 479.00 | 137 219.00 | 19 261.00 | 156 479.00 |
VI Groupe et associés | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 714.00 | 202 714.00 | | 202 714.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 522.00 | 401 261.00 | 19 261.00 | 420 522.00 |