| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 782.00 | | 256 782.00 | 256 782.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 372.00 | | 273 372.00 | 273 372.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | -5 163.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 246.00 | 30 803.00 | | 30 246.00 |
DL TOTAL (I) | 65 886.00 | 35 640.00 | | 65 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 329.00 | 149 423.00 | | 125 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | 50 000.00 | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389.00 | 2 463.00 | | 5 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 486.00 | 231 935.00 | | 207 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 372.00 | 267 575.00 | | 273 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 486.00 | 231 935.00 | | 207 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 39 817.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 754.00 | 9 014.00 | | 17 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 246.00 | 30 803.00 | | 30 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 282.00 | | 51 600.00 | 252 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 100.00 | 256 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 100.00 | 256 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 282.00 | | 51 600.00 | 252 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 138.00 | 24 546.00 | 100 592.00 | 125 138.00 |
VI Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 486.00 | 106 894.00 | 100 592.00 | 207 486.00 |