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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 880.00 | 2 724.00 | 3 156.00 | 5 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 836.00 | 26 944.00 | 232 891.00 | 259 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 716.00 | 29 669.00 | 236 047.00 | 265 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
072 Créances – Autres | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
084 Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
110 Total général Actif | 310 570.00 | 29 669.00 | 280 901.00 | 310 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 952.00 | 10 909.00 | | 6 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 125.00 | 19 491.00 | | 13 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 377.00 | 45 749.00 | | 25 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 973.00 | 15 500.00 | | 94 973.00 |
230 Autres produits | 17 894.00 | 694.00 | | 17 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 321.00 | 92 343.00 | | 158 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 764.00 | 6 017.00 | | 3 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334.00 | -850.00 | | -334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 024.00 | 11 399.00 | | 6 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -1 107.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 48 935.00 | 43 986.00 | | 48 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 119.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 516.00 | 27 048.00 | | 33 516.00 |
252 Charges sociales | 9 089.00 | 7 026.00 | | 9 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 418.00 | 13 250.00 | | 16 418.00 |
262 Autres charges | | 83.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 681.00 | 106 973.00 | | 118 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 639.00 | -14 630.00 | | 39 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | 14 026.00 | | 564.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | 3 012.00 | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 958.00 | -3 671.00 | | 37 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 468.00 | | | 263 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 357.00 | | | 8 357.00 |