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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 205.00 | 7 976.00 | 12 228.00 | 20 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 955.00 | 7 976.00 | 63 978.00 | 71 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 448 540.00 | | 448 540.00 | 448 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 079.00 | | 591 079.00 | 591 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 033.00 | 7 976.00 | 655 057.00 | 663 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 300.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 152 821.00 | 39 611.00 | | 152 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 363.00 | 113 450.00 | | 186 363.00 |
DL TOTAL (I) | 377 124.00 | 190 761.00 | | 377 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 824.00 | 38 935.00 | | 31 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | 10 201.00 | | 9 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 297.00 | 31 241.00 | | 22 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 610.00 | 18 649.00 | | 28 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 771.00 | 158 571.00 | | 185 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 933.00 | 258 478.00 | | 277 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 057.00 | 449 239.00 | | 655 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 413.00 | | 3 877.00 | 68 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 71 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 20 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 663.00 | | 3 877.00 | 16 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492.00 | 3 819.00 | 335.00 | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | 3 819.00 | 335.00 | 4 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 789.00 | 7 244.00 | 24 545.00 | 31 789.00 |
VI Groupe et associés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 538.00 | 142 538.00 | 1 000.00 | 143 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 601.00 | 231 056.00 | 24 545.00 | 255 601.00 |