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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 1 002.00 | 11 420.00 | 12 422.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 462.00 | 1 002.00 | 161 460.00 | 162 462.00 |
060 Stock marchandises | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
084 Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
110 Total général Actif | 223 671.00 | 1 002.00 | 222 669.00 | 223 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 897.00 | | | 288 897.00 |
230 Autres produits | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 202.00 | | | 235 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 178.00 | | | -52 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
252 Charges sociales | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 253.00 | | | 343 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 997.00 | | | -40 997.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 071.00 | | | -42 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |