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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 015.00 | 39 199.00 | 99 816.00 | 139 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 990.00 | 16 906.00 | 21 084.00 | 37 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 005.00 | 56 105.00 | 199 900.00 | 256 005.00 |
BT Marchandises | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 852.00 | | 236 852.00 | 236 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 858.00 | 56 105.00 | 436 753.00 | 492 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 022.00 | 50 615.00 | | 93 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 832.00 | 42 407.00 | | 13 832.00 |
DL TOTAL (I) | 112 355.00 | 98 522.00 | | 112 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 881.00 | 146 559.00 | | 120 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 3 175.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | 98 338.00 | | 124 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | 59 101.00 | | 69 848.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 17 894.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 397.00 | 325 070.00 | | 324 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 753.00 | 423 592.00 | | 436 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 293.00 | | 21 863.00 | 234 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 256 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 177 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 585.00 | | 21 570.00 | 155 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 708.00 | | 293.00 | 38 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 558.00 | 24 697.00 | 150.00 | 31 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | 24 697.00 | 150.00 | 31 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 773.00 | 17 051.00 | 61 722.00 | 78 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 108.00 | 8 876.00 | 33 232.00 | 42 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 398.00 | 229 444.00 | 94 954.00 | 324 398.00 |