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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 499.00 | 1.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 964.00 | 36 222.00 | 16 741.00 | 52 964.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 214.00 | 36 721.00 | 332 493.00 | 369 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 206.00 | 2 062.00 | 137 144.00 | 139 206.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 803.00 | 2 062.00 | 278 741.00 | 280 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 017.00 | 38 783.00 | 611 234.00 | 650 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 1 848.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 86 170.00 | 35 104.00 | | 86 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 223.00 | 53 754.00 | | 78 223.00 |
DL TOTAL (I) | 268 928.00 | 190 705.00 | | 268 928.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 198.00 | 253 291.00 | | 177 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 660.00 | 20 817.00 | | 32 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 688.00 | 115 766.00 | | 125 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 4 088.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 306.00 | 393 963.00 | | 342 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 234.00 | 584 668.00 | | 611 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 167.00 | | 1 002 167.00 | 1 002 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 167.00 | | 1 002 167.00 | 1 002 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 238.00 | 14 022.00 | | 22 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 690.00 | 913 248.00 | | 1 039 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 467.00 | 859 494.00 | | 961 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 223.00 | 53 754.00 | | 78 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 600.00 | | 7 991.00 | 370 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 369 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 52 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 889.00 | | 7 241.00 | 53 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 750.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 411.00 | 15 476.00 | 8 167.00 | 29 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 167.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 080.00 | 15 309.00 | 8 167.00 | 29 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 712.00 | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 712.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 712.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 198.00 | 77 275.00 | 99 922.00 | 177 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 306.00 | 242 384.00 | 99 922.00 | 342 306.00 |