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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 432.00 | 692.00 | 42 740.00 | 43 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184 508.00 | | 1 184 508.00 | 1 184 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 67 591.00 | -67 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 563 931.00 | 68 283.00 | 2 495 647.00 | 2 563 931.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BZ Autres créances | 215 404.00 | | 215 404.00 | 215 404.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 146.00 | | 451 146.00 | 451 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 076.00 | 68 283.00 | 2 946 793.00 | 3 015 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 082.00 | 3 301 082.00 | | 3 301 082.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -440 803.00 | | | -440 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 621.00 | -440 803.00 | | 58 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 901.00 | 2 860 279.00 | | 2 918 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 762.00 | 262.00 | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 2 760.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | 8 488.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 892.00 | 11 510.00 | | 27 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 793.00 | 2 871 789.00 | | 2 946 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 275 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 568.00 | 3 275 399.00 | | 67 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 299 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 3 299 992.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 018.00 | -24 593.00 | | 67 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 389.00 | 3 295 538.00 | | 204 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 768.00 | 3 736 341.00 | | 145 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 621.00 | -440 803.00 | | 58 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 132.00 | | 965 799.00 | 1 698 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 520 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 563 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | 42 258.00 | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 957.00 | | 923 541.00 | 1 696 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 417.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 417.00 | | 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 67 591.00 | 104 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VC Groupe et associés | 184 470.00 | | 184 470.00 | 184 470.00 |
VI Groupe et associés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |