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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 854.00 | 11 225.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 451.00 | 68 659.00 | 405 792.00 | 474 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 633.00 | 69 513.00 | 432 120.00 | 501 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
BZ Autres créances | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
CF Disponibilités | 455 740.00 | | 455 740.00 | 455 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 547.00 | | 565 547.00 | 565 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 181.00 | 69 513.00 | 997 667.00 | 1 067 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
DL TOTAL (I) | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 319.00 | | | 438 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 197.00 | | | 244 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 212.00 | | | 735 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 667.00 | | | 997 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 522.00 | | | 385 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 531.00 | | 1 102 531.00 | 1 102 531.00 |
FG Production vendue services | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 098.00 | | 1 118 098.00 | 1 118 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 569.00 | | | 1 340 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 114.00 | | | 1 111 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 862.00 | | 198 772.00 | 302 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 947.00 | | 197 521.00 | 289 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 1 251.00 | 6 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270.00 | 46 243.00 | | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 46 243.00 | | 23 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 197.00 | 244 197.00 | | 244 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 319.00 | 88 629.00 | 349 690.00 | 438 319.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 240.00 | | | 177 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 557.00 | 98 891.00 | 7 666.00 | 106 557.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 212.00 | 385 522.00 | 349 690.00 | 735 212.00 |