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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 788.00 | 1 951.00 | 1 837.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 703.00 | 1 951.00 | 292 753.00 | 294 703.00 |
BZ Autres créances | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CF Disponibilités | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 113.00 | 1 951.00 | 347 162.00 | 349 113.00 |
CU Autres participations | 290 915.00 | | 290 915.00 | 290 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 642.00 | 43 474.00 | | 48 642.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 3 026.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 98 415.00 | 47 500.00 | | 98 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 402.00 | 244 860.00 | | 202 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 547.00 | 20 258.00 | | 14 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 990.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 747.00 | 266 108.00 | | 248 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 162.00 | 313 608.00 | | 347 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 122.00 | 63 706.00 | | 89 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | 3 026.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 3 481.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | -3 026.00 | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 911.00 | 59 153.00 | | 54 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269.00 | 15 679.00 | | 6 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 642.00 | 43 474.00 | | 48 642.00 |