| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 153.00 | 10 324.00 | 39 830.00 | 50 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 631.00 | 10 324.00 | 42 307.00 | 52 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 534.00 | | 454 534.00 | 454 534.00 |
BZ Autres créances | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
CF Disponibilités | 447 468.00 | | 447 468.00 | 447 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 970 047.00 | | 970 047.00 | 970 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 678.00 | 10 324.00 | 1 012 354.00 | 1 022 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 464.00 | 361 123.00 | | 252 464.00 |
DL TOTAL (I) | 253 586.00 | 362 123.00 | | 253 586.00 |
DP Provisions pour risques | 123 646.00 | 97 782.00 | | 123 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 646.00 | 97 782.00 | | 123 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 180.00 | 20 033.00 | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 735.00 | 160 587.00 | | 183 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 780.00 | 261 457.00 | | 228 780.00 |
EA Autres dettes | 202 425.00 | 3 567.00 | | 202 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 121.00 | 446 662.00 | | 635 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 354.00 | 906 567.00 | | 1 012 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 121.00 | 446 662.00 | | 635 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 019.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 236 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 98 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 698.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 033.00 | 94 225.00 | | 67 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 117.00 | 1 238 868.00 | | 1 335 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 653.00 | 877 746.00 | | 1 082 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 464.00 | 361 123.00 | | 252 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 954.00 | | 38 690.00 | 13 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 52 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | | 38 690.00 | 11 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 8 052.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 8 052.00 | | 2 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 782.00 | 123 646.00 | 97 782.00 | 97 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 782.00 | 123 646.00 | 97 782.00 | 97 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 646.00 | 97 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 735.00 | 183 735.00 | | 183 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 605.00 | 222 605.00 | | 222 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 454 534.00 | 454 534.00 | | 454 534.00 |
VP Divers | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 780.00 | 228 780.00 | | 228 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 056.00 | 522 579.00 | 2 477.00 | 525 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 121.00 | 635 121.00 | | 635 121.00 |