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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | 1 507.00 | 2 622.00 | 4 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 605.00 | 1 507.00 | 19 098.00 | 20 605.00 |
BT Marchandises | 255 192.00 | | 255 192.00 | 255 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
BZ Autres créances | 206 360.00 | | 206 360.00 | 206 360.00 |
CF Disponibilités | 163 170.00 | | 163 170.00 | 163 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 026.00 | | 122 026.00 | 122 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 599.00 | | 977 599.00 | 977 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 205.00 | 1 507.00 | 996 697.00 | 998 205.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 933.00 | 107 785.00 | | 91 933.00 |
DL TOTAL (I) | 212 718.00 | 120 785.00 | | 212 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 067.00 | 40 488.00 | | 160 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 949.00 | 6 406.00 | | 52 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 813.00 | 148 300.00 | | 259 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 962.00 | 177 074.00 | | 91 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 126.00 | 134 666.00 | | 135 126.00 |
EA Autres dettes | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 979.00 | 506 936.00 | | 783 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 697.00 | 627 721.00 | | 996 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 695.00 | | 5 910.00 | 14 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | 810.00 | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | 5 100.00 | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 1 292.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 1 292.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
VB T. V. A. | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
VC Groupe et associés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
VI Groupe et associés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 042.00 | 484 666.00 | 5 376.00 | 490 042.00 |
VW T.V.A. | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 726.00 | 488 726.00 | | 488 726.00 |