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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 524.00 | | 275 524.00 | 275 524.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CF Disponibilités | 173 900.00 | | 173 900.00 | 173 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 813.00 | | 217 813.00 | 217 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 337.00 | | 493 337.00 | 493 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 524.00 | | 275 524.00 | 275 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 596.00 | 2 940.00 | | 5 596.00 |
DG Autres réserves | 106 286.00 | 55 830.00 | | 106 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 113.00 | 53 112.00 | | 161 113.00 |
DL TOTAL (I) | 410 755.00 | 249 642.00 | | 410 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 244.00 | 81 316.00 | | 61 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 1 105.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 663.00 | 47 735.00 | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 581.00 | 130 156.00 | | 82 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 337.00 | 379 798.00 | | 493 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 731.00 | 69 139.00 | | 41 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 1 908.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 981.00 | 237 200.00 | | 393 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 868.00 | 184 088.00 | | 232 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 113.00 | 53 112.00 | | 161 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 524.00 | | | 275 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 524.00 | | | 275 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 244.00 | 20 394.00 | 40 850.00 | 61 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 581.00 | 41 731.00 | 40 850.00 | 82 581.00 |