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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 919.00 | 15 543.00 | 321 376.00 | 336 919.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 965.00 | 15 543.00 | 321 422.00 | 336 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
060 Stock marchandises | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
072 Créances – Autres | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
084 Disponibilités | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 747.00 | | 191 747.00 | 191 747.00 |
110 Total général Actif | 528 712.00 | 15 543.00 | 513 169.00 | 528 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 120.00 | | | 516 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 184.00 | | | 546 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 636.00 | | | 194 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 256.00 | | | 505 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 419.00 | | | 151 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 321.00 | | | 258 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 963.00 | | | 73 963.00 |