| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 508.00 | 140 775.00 | 68 733.00 | 209 508.00 |
AH Fonds commercial | 394 980.00 | | 394 980.00 | 394 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 618.00 | | 336 618.00 | 336 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 750.00 | 22 284.00 | 49 467.00 | 71 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 317.00 | 163 560.00 | 872 757.00 | 1 036 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
BZ Autres créances | 172 546.00 | | 172 546.00 | 172 546.00 |
CF Disponibilités | 496 397.00 | | 496 397.00 | 496 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 166.00 | | 834 166.00 | 834 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 483.00 | 163 560.00 | 1 706 923.00 | 1 870 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 1 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 804.00 | 21 334.00 | | -174 804.00 |
DL TOTAL (I) | 224 530.00 | 22 334.00 | | 224 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 462.00 | 217 090.00 | | 1 057 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 1 045.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 499.00 | 56 828.00 | | 102 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 737.00 | 72 856.00 | | 186 737.00 |
EA Autres dettes | 31 695.00 | 16 350.00 | | 31 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 154.00 | 21 531.00 | | 103 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 393.00 | 385 701.00 | | 1 482 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 923.00 | 408 035.00 | | 1 706 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 926.00 | 385 701.00 | | 891 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 732.00 | | 1 035 671.00 | 174 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 085.00 | 1 036 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 777.00 | 941 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 72 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 008.00 | | 961 875.00 | 148 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 543.00 | | 53 816.00 | 19 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 19 980.00 | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 121.00 | 72 785.00 | 4 346.00 | 95 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 976.00 | 55 881.00 | 4 082.00 | 88 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | 16 904.00 | 264.00 | 6 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 369.00 | 465 902.00 | 486 498.00 | 1 056 369.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 363.00 | | | 665 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 728.00 | 360 728.00 | | 360 728.00 |
VW T.V.A. | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 393.00 | 891 926.00 | 486 498.00 | 1 482 393.00 |