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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 3 933.00 | 1 954.00 | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 224 175.00 | | 224 175.00 | 224 175.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 487.00 | 96 716.00 | 92 771.00 | 189 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 247.00 | 22 041.00 | 69 206.00 | 91 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 873.00 | 122 690.00 | 467 183.00 | 589 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 711.00 | 9 289.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 189 134.00 | | 189 134.00 | 189 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 329.00 | 711.00 | 297 618.00 | 298 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 201.00 | 123 401.00 | 764 801.00 | 888 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 238.00 | 1 166.00 | | 17 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 646.00 | 36 072.00 | | 166 646.00 |
DL TOTAL (I) | 192 684.00 | 46 038.00 | | 192 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 648.00 | 309 802.00 | | 254 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 140 298.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 190.00 | 124 122.00 | | 163 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 664.00 | 96 758.00 | | 153 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 117.00 | 670 980.00 | | 572 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 801.00 | 717 018.00 | | 764 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 597.00 | 416 332.00 | | 375 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 666.00 | | 47 206.00 | 542 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 412.00 | | 650.00 | 229 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 817.00 | | 25 916.00 | 254 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 437.00 | | 20 640.00 | 58 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 522.00 | 52 168.00 | | 70 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 1 858.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 446.00 | 50 310.00 | | 68 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 190.00 | 163 190.00 | | 163 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 648.00 | 58 128.00 | 196 520.00 | 254 648.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 117.00 | 375 597.00 | 196 520.00 | 572 117.00 |