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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 013.00 | 9 851.00 | 42 162.00 | 52 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 453.00 | 9 851.00 | 194 602.00 | 204 453.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 163.00 | 9 851.00 | 250 311.00 | 260 163.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 719.00 | 2 142.00 | | 24 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 261.00 | 69 276.00 | | 65 261.00 |
DL TOTAL (I) | 95 480.00 | 76 919.00 | | 95 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 217.00 | 138 237.00 | | 134 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 2 340.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 13 338.00 | | 11 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892.00 | 22 949.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 831.00 | 176 865.00 | | 154 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 311.00 | 253 784.00 | | 250 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | 6 361.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 6 361.00 | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 217.00 | 29 033.00 | 105 184.00 | 134 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 491.00 | 18 566.00 | 5 925.00 | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 831.00 | 49 647.00 | 105 184.00 | 154 831.00 |