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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 344.00 | 1 204.00 | 11 140.00 | 12 344.00 |
AP Constructions | 1 865 047.00 | 4 088.00 | 1 860 959.00 | 1 865 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 568.00 | 2 279.00 | 947 289.00 | 949 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386 303.00 | | 1 386 303.00 | 1 386 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 213 262.00 | 7 571.00 | 4 205 691.00 | 4 213 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 408 628.00 | | 408 628.00 | 408 628.00 |
CF Disponibilités | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 403.00 | | 442 403.00 | 442 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 524.00 | 7 571.00 | 4 767 953.00 | 4 775 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 270.00 | | | 340 270.00 |
DH Report à nouveau | -2 639.00 | -361.00 | | -2 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 244.00 | -2 278.00 | | -32 244.00 |
DK Provisions réglementées | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 314 554.00 | -1 639.00 | | 314 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 361.00 | 451 985.00 | | 1 897 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 866.00 | 25 512.00 | | 2 486 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 453 398.00 | 481 595.00 | | 4 453 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 953.00 | 479 956.00 | | 4 767 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 897 361.00 | | | 1 897 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 877 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 808.00 | | | -7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 526.00 | 237 670.00 | | 4 068 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 770.00 | 239 948.00 | | 4 100 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 244.00 | -2 278.00 | | -32 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 811.00 | | 3 975 604.00 | 237 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 658.00 | | 3 963 260.00 | 237 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 571.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 866.00 | 2 486 866.00 | | 2 486 866.00 |
UX Autres créances clients | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 398 429.00 | 398 429.00 | | 398 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 004.00 | | | 1 893 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 998.00 | 421 998.00 | | 421 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 398.00 | 2 560 394.00 | | 4 453 398.00 |