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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 446.00 | | 451 446.00 | 451 446.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CF Disponibilités | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 443.00 | | 67 442.00 | 67 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 889.00 | | 518 889.00 | 518 889.00 |
CU Autres participations | 451 446.00 | | 451 446.00 | 451 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
DH Report à nouveau | | -5 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 638.00 | 103 507.00 | | 73 638.00 |
DK Provisions réglementées | 7 766.00 | 4 473.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 181 215.00 | 104 284.00 | | 181 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 223.00 | 377 700.00 | | 312 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 2 113.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 655.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 671.00 | 49 365.00 | | 20 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 674.00 | 430 833.00 | | 337 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 889.00 | 535 117.00 | | 518 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 483.00 | 118 680.00 | | 91 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | -172.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 237.00 | 122 600.00 | | 91 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 599.00 | 19 093.00 | | 17 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 638.00 | 103 507.00 | | 73 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 456.00 | | 990.00 | 459 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 451 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 451 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 456.00 | | 990.00 | 459 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 473.00 | 3 293.00 | | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 3 293.00 | | 4 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VC Groupe et associés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 223.00 | 66 032.00 | 246 192.00 | 312 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 674.00 | 91 483.00 | 246 192.00 | 337 674.00 |