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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 982.00 | 383.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 562.00 | 982.00 | 5 201 581.00 | 5 202 562.00 |
BZ Autres créances | 507 192.00 | | 507 192.00 | 507 192.00 |
CF Disponibilités | 244 236.00 | | 244 236.00 | 244 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 914.00 | | 753 914.00 | 753 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 477.00 | 982.00 | 5 955 495.00 | 5 956 477.00 |
CU Autres participations | 5 201 198.00 | | 5 201 198.00 | 5 201 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | 575 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 449.00 | 694.00 | | 3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 761.00 | 42 755.00 | | 625 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 210.00 | 1 333 449.00 | | 1 959 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 756.00 | 3 206 352.00 | | 2 686 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 061.00 | 660 688.00 | | 819 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 1 200.00 | | 2 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 8 786.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | 487 400.00 | 338 188.00 | | 487 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 285.00 | 4 215 214.00 | | 3 996 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 495.00 | 5 548 663.00 | | 5 955 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 371.00 | 1 543 605.00 | | 1 847 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 53.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 13 301.00 | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 557.00 | 90 183.00 | | 731 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 796.00 | 47 428.00 | | 105 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 761.00 | 42 755.00 | | 625 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 364.00 | | 1 198.00 | 5 201 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 202 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 000.00 | | 1 198.00 | 5 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 455.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 455.00 | | 527.00 |