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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 376 684.00 | | 12 376 684.00 | 12 376 684.00 |
AN Terrains | 4 741 495.00 | | 4 741 495.00 | 4 741 495.00 |
AP Constructions | 5 505 529.00 | 1 388 423.00 | 4 117 105.00 | 5 505 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 394.00 | 760 805.00 | 1 116 589.00 | 1 877 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 862.00 | 738 925.00 | 472 937.00 | 1 211 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 366 836.00 | 2 888 153.00 | 24 478 683.00 | 27 366 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 619.00 | | 529 619.00 | 529 619.00 |
BZ Autres créances | 8 342 604.00 | | 8 342 604.00 | 8 342 604.00 |
CF Disponibilités | 362 284.00 | | 362 284.00 | 362 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 986.00 | | 9 348 986.00 | 9 348 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 004 003.00 | 2 888 153.00 | 34 115 850.00 | 37 004 003.00 |
CU Autres participations | 1 653 872.00 | | 1 653 872.00 | 1 653 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 288 181.00 | | 288 181.00 | 288 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 427 821.00 | 8 427 821.00 | | 8 427 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 139 863.00 | 2 103 955.00 | | 1 139 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
DH Report à nouveau | | -2 188 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 886.00 | 7 904 813.00 | | -1 274 886.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578 617.00 | 16 248 141.00 | | 8 578 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 563 535.00 | | | 11 563 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679 271.00 | 48 192 186.00 | | 12 679 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 234.00 | 96 904.00 | | 233 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 861.00 | 62 196.00 | | 673 861.00 |
EA Autres dettes | 78 154.00 | 119 331.00 | | 78 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 627.00 | 318 502.00 | | 307 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 537 233.00 | 48 789 119.00 | | 25 537 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 850.00 | 65 037 260.00 | | 34 115 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 679 271.00 | | | 12 679 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 065.00 | | 1 349 065.00 | 1 349 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 065.00 | | 1 349 065.00 | 1 349 065.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 433.00 | |
GE Autres charges | | | -617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 356.00 | | | 455 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 821.00 | 11 645 788.00 | | 1 710 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 707.00 | 3 740 974.00 | | 2 985 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 886.00 | 7 904 813.00 | | -1 274 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 759 129.00 | | 8 703 785.00 | 55 759 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 501 293.00 | 1 653 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 594 785.00 | 28 501 293.00 | 27 366 836.00 | 8 594 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 376 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 594 785.00 | | 13 336 280.00 | 8 594 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 376 684.00 | | | 12 376 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336 280.00 | | 8 594 785.00 | 13 336 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 046 165.00 | | 109 000.00 | 30 046 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 969.00 | 2 888 153.00 | 1 733 969.00 | 1 733 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 969.00 | 2 888 153.00 | 1 733 969.00 | 1 733 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 498 621.00 | 278 862.00 | | 4 498 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 356.00 | 455 356.00 | | 455 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 627.00 | 307 627.00 | | 307 627.00 |
UX Autres créances clients | 529 619.00 | 529 619.00 | | 529 619.00 |
VB T. V. A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VC Groupe et associés | 8 265 959.00 | 8 265 959.00 | | 8 265 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 563 535.00 | 27 402.00 | | 11 563 535.00 |
VI Groupe et associés | 8 180 650.00 | 6 394 637.00 | | 8 180 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986 702.00 | 8 986 702.00 | | 8 986 702.00 |
VW T.V.A. | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 535 681.00 | 7 993 776.00 | | 25 535 681.00 |