| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 953.00 | 1 247.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 763.00 | 82 521.00 | 97 241.00 | 179 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 522.00 | 10 602.00 | 20 919.00 | 31 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 409.00 | 94 077.00 | 133 333.00 | 227 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 330.00 | | 264 330.00 | 264 330.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | 2 400.00 | 21 710.00 | 24 110.00 |
CF Disponibilités | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 779.00 | 2 400.00 | 381 379.00 | 383 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 188.00 | 96 477.00 | 514 712.00 | 611 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | 15 399.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 35 615.00 | 35 399.00 | | 35 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 833.00 | 2 520.00 | | 5 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 833.00 | 8 920.00 | | 6 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 650.00 | 344 759.00 | | 285 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 768.00 | 98 466.00 | | 73 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 846.00 | 108 197.00 | | 82 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 264.00 | 551 422.00 | | 472 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 712.00 | 595 741.00 | | 514 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 650.00 | 206 664.00 | | 285 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 808.00 | | 69 600.00 | 157 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 983.00 | | 60 300.00 | 150 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 9 300.00 | 4 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 370.00 | 51 706.00 | 94 077.00 | 42 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 550.00 | 953.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | 51 156.00 | 93 123.00 | 41 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 920.00 | 6 833.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | 6 833.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 833.00 | 8 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 264 330.00 | 264 330.00 | | 264 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 650.00 | | | 285 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 216.00 | 294 291.00 | 13 925.00 | 308 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 264.00 | 186 614.00 | | 472 264.00 |