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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 509.00 | 1 590.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 136.00 | 1 112.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349.00 | 645.00 | 3 703.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 238 343.00 | | 238 343.00 | 238 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 447.00 | | 420 447.00 | 420 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 796.00 | 645.00 | 424 150.00 | 424 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 608.00 | | | 223 608.00 |
DL TOTAL (I) | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 150.00 | | | 424 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 646.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 462.00 | 147 462.00 | | 147 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 017.00 | 119 017.00 | | 119 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 103.00 | 182 103.00 | 1 000.00 | 183 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 542.00 | 195 542.00 | | 195 542.00 |