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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 62 068 413.00 | 17 962 116.00 | 44 106 297.00 | 62 068 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 558.00 | | 1 311 558.00 | 1 311 558.00 |
BZ Autres créances | 8 133 842.00 | | 8 133 842.00 | 8 133 842.00 |
CF Disponibilités | 680 197.00 | | 680 197.00 | 680 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 227 875.00 | 17 962 116.00 | 54 265 759.00 | 72 227 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 227 875.00 | 17 962 116.00 | 54 265 759.00 | 72 227 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 847 130.00 | 11 791 836.00 | | 11 847 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 516 104.00 | 84 710 965.00 | | 38 516 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 456.00 | 155 133.00 | | 668 456.00 |
DG Autres réserves | | 1 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 225.00 | 10 266 452.00 | | 1 000 225.00 |
DL TOTAL (I) | 52 031 915.00 | 106 925 802.00 | | 52 031 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 427 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 5 983.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 036.00 | 3 356 476.00 | | 1 719 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 191.00 | 10 875 300.00 | | 284 191.00 |
EA Autres dettes | 190 503.00 | 377 854.00 | | 190 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 865.00 | 38 637.00 | | 33 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 844.00 | 38 081 766.00 | | 2 233 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 265 759.00 | 145 007 568.00 | | 54 265 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 596.00 | 38 075 782.00 | | 2 227 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 520 000.00 | | 78 520 000.00 | 78 520 000.00 |
FG Production vendue services | 10 912 563.00 | | 10 912 563.00 | 10 912 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 432 563.00 | | 89 432 563.00 | 89 432 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 217 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 843 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 125 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 578 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 423.00 | 2 435 419.00 | | 340 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 217 339.00 | 136 846 252.00 | | 95 217 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 217 114.00 | 126 579 800.00 | | 94 217 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 225.00 | 10 266 452.00 | | 1 000 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 440 605.00 | 421 218.00 | | 440 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 036.00 | 1 719 036.00 | | 1 719 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 191.00 | 284 191.00 | | 284 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 558.00 | 1 311 558.00 | | 1 311 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 254 000.00 | | | 23 254 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133 842.00 | 8 133 842.00 | | 8 133 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479 265.00 | 9 479 265.00 | | 9 479 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 844.00 | 2 227 596.00 | | 2 233 844.00 |