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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 346 599.00 | 1 723 061.00 | 10 623 537.00 | 12 346 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 872.00 | | 214 872.00 | 214 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561 471.00 | 1 723 061.00 | 10 838 410.00 | 12 561 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 616.00 | | 1 666 616.00 | 1 666 616.00 |
BZ Autres créances | 458 958.00 | | 458 958.00 | 458 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 575.00 | | 2 125 575.00 | 2 125 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 047.00 | 1 723 061.00 | 12 963 985.00 | 14 687 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 580.00 | -716 430.00 | | -246 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 809.00 | 469 850.00 | | -1 372 809.00 |
DK Provisions réglementées | 945 113.00 | 327 485.00 | | 945 113.00 |
DL TOTAL (I) | -574 277.00 | 180 904.00 | | -574 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277 022.00 | 976 277.00 | | 1 277 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277 022.00 | 976 277.00 | | 1 277 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832.00 | 99.00 | | 3 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997 293.00 | 5 601 392.00 | | 7 997 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 077.00 | 4 369 856.00 | | 2 860 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 196.00 | 1 085 124.00 | | 339 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047 557.00 | 1 429 538.00 | | 1 047 557.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 261 241.00 | 12 486 010.00 | | 12 261 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 963 986.00 | 13 643 192.00 | | 12 963 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 996 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 996 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 706 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 725.00 | 298 719.00 | | 652 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 725.00 | 298 719.00 | | 652 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 949.00 | -298 719.00 | | -649 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 598.00 | 5 227 253.00 | | 4 010 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 407.00 | 4 757 403.00 | | 5 383 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 809.00 | 469 850.00 | | -1 372 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 000.00 | 1 068 000.00 | 9 000.00 | 664 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 000.00 | 1 068 000.00 | 9 000.00 | 664 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 000.00 | 334 000.00 | 33 000.00 | 976 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 000.00 | 334 000.00 | 33 000.00 | 976 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261 000.00 | 12 261 000.00 | | 12 261 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 261 000.00 | 12 261 000.00 | | 12 261 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |