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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CU Autres participations | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 441.00 | -5 811.00 | | 26 441.00 |
DL TOTAL (I) | 51 630.00 | 25 189.00 | | 51 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 126.00 | 42 638.00 | | 32 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 12 078.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 800.00 | 56 307.00 | | 33 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 430.00 | 81 496.00 | | 85 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 318.00 | 24 226.00 | | 12 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559.00 | 5 811.00 | | 3 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 441.00 | -5 811.00 | | 26 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 638.00 | 10 556.00 | 32 081.00 | 42 638.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 307.00 | 24 226.00 | 32 081.00 | 56 307.00 |