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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 917.00 | | 474 917.00 | 474 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 317.00 | | 975 317.00 | 975 317.00 |
CF Disponibilités | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 055.00 | | 1 002 055.00 | 1 002 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DG Autres réserves | 400 800.00 | 142 800.00 | | 400 800.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 239.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 092.00 | 258 412.00 | | 48 092.00 |
DL TOTAL (I) | 998 993.00 | 950 901.00 | | 998 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 191.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 2 058.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062.00 | 4 337.00 | | 3 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 055.00 | 955 238.00 | | 1 002 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062.00 | 4 337.00 | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 2 058.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 680.00 | 263 255.00 | | 52 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588.00 | 4 843.00 | | 4 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 092.00 | 258 412.00 | | 48 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 587.00 | | 34 244.00 | 944 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 514.00 | 975 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 975 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 587.00 | | 34 244.00 | 944 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |