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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 150.00 | 11 560.00 | 10 590.00 | 22 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 189 288.00 | | 33 189 288.00 | 33 189 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 731 267.00 | 11 560.00 | 134 719 706.00 | 134 731 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
BZ Autres créances | 13 931 940.00 | | 13 931 940.00 | 13 931 940.00 |
CF Disponibilités | 425 530.00 | | 425 530.00 | 425 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 478 246.00 | | 14 478 246.00 | 14 478 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 209 512.00 | 11 560.00 | 149 197 952.00 | 149 209 512.00 |
CU Autres participations | 101 519 829.00 | | 101 519 829.00 | 101 519 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 499 460.00 | 56 401 210.00 | | 66 499 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 127 870.00 | 6 034 046.00 | | 7 127 870.00 |
DH Report à nouveau | -7 950 687.00 | | | -7 950 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633 589.00 | -7 950 687.00 | | -2 633 589.00 |
DL TOTAL (I) | 63 043 054.00 | 54 484 569.00 | | 63 043 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 015 566.00 | 24 279 850.00 | | 30 015 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 005 761.00 | 49 935 650.00 | | 55 005 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 595.00 | 158 561.00 | | 358 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 585.00 | 94 194.00 | | 100 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 480 507.00 | 74 468 256.00 | | 85 480 507.00 |
ED (V) | 674 391.00 | | | 674 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 197 952.00 | 128 952 825.00 | | 149 197 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 547.00 | | 368 547.00 | 368 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 547.00 | | 368 547.00 | 368 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 633 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 006 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 024 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 006 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 010 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 433.00 | 6 984 102.00 | | 1 296 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 022.00 | 14 934 788.00 | | 3 930 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 633 589.00 | -7 950 687.00 | | -2 633 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 686 780.00 | | 28 717 487.00 | 120 686 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 673 000.00 | 134 709 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 673 000.00 | 134 731 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 664 630.00 | | 28 717 487.00 | 120 664 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 015 566.00 | | | 30 015 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 595.00 | 358 595.00 | | 358 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 189 288.00 | | 33 189 288.00 | 33 189 288.00 |
UX Autres créances clients | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VB T. V. A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VC Groupe et associés | 13 880 331.00 | 13 880 331.00 | | 13 880 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 005 761.00 | 6 877 261.00 | 48 128 500.00 | 55 005 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 735 716.00 | | | 13 735 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 242 004.00 | 14 052 716.00 | 33 189 288.00 | 47 242 004.00 |
VW T.V.A. | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 480 507.00 | 7 336 441.00 | 48 128 500.00 | 85 480 507.00 |