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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 474.00 | 74 857.00 | 166 616.00 | 241 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 974.00 | 74 857.00 | 319 116.00 | 393 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
084 Disponibilités | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
110 Total général Actif | 483 184.00 | 74 857.00 | 408 327.00 | 483 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 177.00 | | | 159 177.00 |
224 Production immobilisée | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -929.00 | | | -929.00 |
242 Autres charges externes. | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 431.00 | | | -24 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
252 Charges sociales | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 375.00 | | | 189 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
294 Charges financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 979.00 | | | 378 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |