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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 824.00 | 3 000.00 | 93 824.00 | 96 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
110 Total général Actif | 194 214.00 | 3 000.00 | 191 214.00 | 194 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 412.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 593.00 | | | 29 593.00 |