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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 760.00 | | 651 760.00 | 651 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433.00 | 8 421.00 | 11 012.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 193.00 | 133 421.00 | 787 772.00 | 921 193.00 |
BT Marchandises | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 241.00 | 18 059.00 | 128 182.00 | 146 241.00 |
BZ Autres créances | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 529.00 | 18 059.00 | 246 470.00 | 264 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 722.00 | 151 480.00 | 1 034 242.00 | 1 185 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 673.00 | -225 604.00 | | -496 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 134.00 | -271 069.00 | | -53 134.00 |
DL TOTAL (I) | -548 807.00 | -495 673.00 | | -548 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 117.00 | 401 086.00 | | 331 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 181.00 | 353 090.00 | | 353 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 189.00 | 28 665.00 | | 831 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 951.00 | 31 433.00 | | 65 951.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 623 831.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 049.00 | 1 438 105.00 | | 1 583 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 242.00 | 942 432.00 | | 1 034 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 730.00 | 1 438 105.00 | | 962 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 857.00 | 70 073.00 | 1 879 930.00 | 1 809 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 857.00 | 70 073.00 | 1 879 930.00 | 1 809 857.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 740.00 | 1 026.00 | | 33 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 740.00 | 1 026.00 | | 33 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 706.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 706.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 500.00 | 320.00 | | 29 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 706.00 | 845 707.00 | | 1 913 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 840.00 | 1 116 776.00 | | 1 966 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 134.00 | -271 069.00 | | -53 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 193.00 | | | 921 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 760.00 | | | 651 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 433.00 | | | 269 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 534.00 | 53 887.00 | | 79 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 534.00 | 53 887.00 | | 79 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | 15 215.00 | | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 15 215.00 | | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 15 215.00 | | 2 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 181.00 | | 353 181.00 | 353 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 189.00 | 831 189.00 | | 831 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VB T. V. A. | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 076.00 | 63 938.00 | 261 589.00 | 331 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 894.00 | 208 894.00 | | 208 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 049.00 | 962 730.00 | 614 770.00 | 1 583 049.00 |