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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 046.00 | | 173 046.00 | 173 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 408.00 | 15 084.00 | 103 324.00 | 118 408.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 154.00 | 15 084.00 | 284 070.00 | 299 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
084 Disponibilités | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
110 Total général Actif | 343 715.00 | 15 084.00 | 328 631.00 | 343 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
224 Production immobilisée | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
230 Autres produits | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 024.00 | | | 361 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
252 Charges sociales | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 038.00 | | | 323 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 154.00 | | | 299 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |