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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 094.00 | 4 906.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 1 603.00 | 4 306.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 908.00 | 6 697.00 | 729 211.00 | 735 908.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
CF Disponibilités | 449 195.00 | | 449 195.00 | 449 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 264.00 | | 686 264.00 | 686 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 172.00 | 6 697.00 | 1 415 475.00 | 1 422 172.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 492.00 | 303 716.00 | | 199 492.00 |
DL TOTAL (I) | 513 208.00 | 313 716.00 | | 513 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 180.00 | 880 212.00 | | 694 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 607.00 | 166 615.00 | | 120 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 29 515.00 | | 73 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 280.00 | 135 296.00 | | 14 280.00 |
EA Autres dettes | | 2 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 267.00 | 1 213 729.00 | | 902 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 475.00 | 1 527 445.00 | | 1 415 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 191.00 | 1 717.00 | | 734 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 1 717.00 | | 14 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 180.00 | 197 290.00 | 496 890.00 | 694 180.00 |
VI Groupe et associés | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 032.00 | | | 186 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 069.00 | 205 069.00 | | 205 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 267.00 | 405 377.00 | 496 890.00 | 902 267.00 |