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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469 632.00 | | 3 469 632.00 | 3 469 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 942.00 | 21 310.00 | 3 469 632.00 | 3 490 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 746 596.00 | | 746 596.00 | 746 596.00 |
CF Disponibilités | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 250.00 | | 953 250.00 | 953 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 192.00 | 21 310.00 | 4 422 882.00 | 4 444 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 762 480.00 | | | 762 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 400.00 | | | 618 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 880.00 | | | 1 600 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 574.00 | | | 1 444 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 973.00 | | | 1 070 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 186.00 | | | 302 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 001.00 | | | 2 822 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 882.00 | | | 4 422 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 563.00 | | | 1 734 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 640.00 | | | 1 165 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 240.00 | | | 547 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 400.00 | | | 618 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 187.00 | 302 187.00 | | 302 187.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 541.00 | 357 103.00 | 1 087 438.00 | 1 444 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 934.00 | 1 067 934.00 | | 1 067 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 445.00 | | | 354 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 597.00 | 746 597.00 | | 746 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 451.00 | 890 451.00 | | 890 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 002.00 | 1 734 564.00 | 1 087 438.00 | 2 822 002.00 |