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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 362.00 | | 209 362.00 | 209 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -139.00 | | | -139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | -139.00 | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 14 407.00 | 4 861.00 | | 14 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 939.00 | 161 104.00 | | 134 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 044.00 | 43 223.00 | | 58 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 560.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 955.00 | 206 287.00 | | 194 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 362.00 | 211 147.00 | | 209 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268.00 | 18 200.00 | | 18 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722.00 | 18 339.00 | | 8 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 546.00 | -139.00 | | 9 546.00 |