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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 762.00 | 1 359.00 | 264 403.00 | 265 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 231.00 | 1 359.00 | 295 873.00 | 297 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
CF Disponibilités | 602 307.00 | | 602 307.00 | 602 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 882.00 | | 706 882.00 | 706 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 114.00 | 1 359.00 | 1 002 755.00 | 1 004 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407.00 | 1 000.00 | | 2 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 728.00 | | | 927 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 401.00 | 2 247.00 | | -25 401.00 |
DL TOTAL (I) | 906 981.00 | 3 247.00 | | 906 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 12 332.00 | | 70 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 472.00 | 6 870.00 | | 25 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 774.00 | 28 247.00 | | 95 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 755.00 | 31 494.00 | | 1 002 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 774.00 | 28 247.00 | | 95 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 1 201.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 1 201.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |