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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 4 470.00 | 851.00 | 5 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 468.00 | 401.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 372.00 | 10 517.00 | 41 855.00 | 52 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 592.00 | 15 455.00 | 240 137.00 | 255 592.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500 276.00 | | 1 500 276.00 | 1 500 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
BZ Autres créances | 285 947.00 | | 285 947.00 | 285 947.00 |
CF Disponibilités | 421 078.00 | | 421 078.00 | 421 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 872.00 | | 2 351 872.00 | 2 351 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 464.00 | 15 455.00 | 2 592 009.00 | 2 607 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 274.00 | 44 151.00 | | 70 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 607.00 | 107 873.00 | | 75 607.00 |
DL TOTAL (I) | 228 881.00 | 183 524.00 | | 228 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 982.00 | 157 108.00 | | 156 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 552.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 570.00 | 1 349 977.00 | | 1 743 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 767.00 | 342 375.00 | | 379 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 312.00 | 92 888.00 | | 81 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 128.00 | 1 942 900.00 | | 2 363 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 009.00 | 2 126 424.00 | | 2 592 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242.00 | 9 213.00 | | 6 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 1 771.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 7 442.00 | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 767.00 | 379 767.00 | | 379 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 982.00 | 35 902.00 | 121 080.00 | 156 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 518.00 | 430 518.00 | | 430 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 558.00 | 498 478.00 | 121 080.00 | 619 558.00 |