| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 4 147.00 | 4 793.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 765.00 | 4 147.00 | 11 618.00 | 15 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
BZ Autres créances | 872 340.00 | | 872 340.00 | 872 340.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 785.00 | | 965 785.00 | 965 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 551.00 | 4 147.00 | 977 404.00 | 981 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 574.00 | 13 333.00 | | 22 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 057.00 | 9 240.00 | | -5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 18 617.00 | 23 674.00 | | 18 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 795.00 | 83 596.00 | | 58 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447.00 | 12 000.00 | | 12 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 266.00 | 649 429.00 | | 680 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 279.00 | 122 483.00 | | 147 279.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 31 224.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 787.00 | 903 022.00 | | 958 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 404.00 | 926 696.00 | | 977 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 307.00 | | 769 307.00 | 769 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 307.00 | | 769 307.00 | 769 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 893.00 | | | -14 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 238.00 | 1 868 444.00 | | 869 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 295.00 | 1 859 204.00 | | 874 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 057.00 | 9 240.00 | | -5 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 735.00 | | 11 805.00 | 18 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 775.00 | 15 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 8 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | | 810.00 | 9 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 10 995.00 | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 2 623.00 | 273.00 | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 2 623.00 | 273.00 | 1 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 266.00 | 680 266.00 | | 680 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 795.00 | 25 039.00 | 33 756.00 | 58 795.00 |
VI Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 585.00 | 719 585.00 | | 719 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 417.00 | 966 417.00 | | 966 417.00 |
VW T.V.A. | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 787.00 | 925 031.00 | 33 756.00 | 958 787.00 |