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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 050.00 | 9 754.00 | 9 296.00 | 19 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 5 759.00 | 284.00 | 6 042.00 |
AN Terrains | 8 228.00 | 1 298.00 | 6 929.00 | 8 228.00 |
AP Constructions | 40 068.00 | 6 315.00 | 33 753.00 | 40 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 152.00 | 37 595.00 | 115 557.00 | 153 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 540.00 | 60 722.00 | 1 165 819.00 | 1 226 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BZ Autres créances | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CF Disponibilités | 1 262 014.00 | | 1 262 014.00 | 1 262 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 485.00 | | 1 295 485.00 | 1 295 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 025.00 | 60 722.00 | 2 461 303.00 | 2 522 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 749.00 | | | 186 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 949.00 | 186 749.00 | | 300 949.00 |
DL TOTAL (I) | 547 698.00 | 246 749.00 | | 547 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 211 094.00 | | | 1 211 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 852.00 | 1 211 094.00 | | 1 482 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 10 759.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 416.00 | 131 200.00 | | 251 416.00 |
EA Autres dettes | 154 169.00 | 247 978.00 | | 154 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 606.00 | 1 601 032.00 | | 1 898 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 303.00 | 1 862 780.00 | | 2 461 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 393 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 126.00 | |
FM Production stockée | | | -39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 356.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -14 961.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 750.00 | 65 741.00 | | 110 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 995.00 | 953 857.00 | | 1 382 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 046.00 | 767 108.00 | | 1 082 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 949.00 | 186 749.00 | | 300 949.00 |