| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 153.00 | 1 053.00 | 493 100.00 | 494 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 031.00 | | 186 031.00 | 186 031.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 268.00 | | 244 268.00 | 244 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 421.00 | 1 053.00 | 737 368.00 | 738 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 285.00 | 9 584.00 | | 1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 885.00 | 14 700.00 | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 285 271.00 | 255 385.00 | | 285 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 995.00 | 239 305.00 | | 204 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 336.00 | 105 033.00 | | 147 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 25 755.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 841.00 | 67 554.00 | | 86 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 096.00 | 447 648.00 | | 452 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 368.00 | 703 033.00 | | 737 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 651.00 | 447 548.00 | | 291 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 4 743.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 162.00 | 119 000.00 | | 234 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 276.00 | 104 299.00 | | 204 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 886.00 | 14 701.00 | | 29 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 403.00 | 2 750.00 | | 491 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 350.00 | 2 750.00 | | 490 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 186 031.00 | 186 031.00 | | 186 031.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 996.00 | 34 550.00 | 140 645.00 | 204 996.00 |
VI Groupe et associés | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 187.00 | 186 437.00 | 2 750.00 | 189 187.00 |
VW T.V.A. | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 097.00 | 281 651.00 | 140 645.00 | 452 097.00 |