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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 514.00 | 6 240.00 | 20 274.00 | 26 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 886.00 | 24 827.00 | 98 059.00 | 122 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 615.00 | 31 067.00 | 257 548.00 | 288 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BT Marchandises | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CF Disponibilités | 268 768.00 | | 268 768.00 | 268 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 146.00 | | 330 146.00 | 330 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 761.00 | 31 067.00 | 587 694.00 | 618 761.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 792.00 | 70 849.00 | | 107 792.00 |
DL TOTAL (I) | 188 642.00 | 80 849.00 | | 188 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 305.00 | 284 652.00 | | 244 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 652.00 | 7 840.00 | | 39 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 814.00 | 42 516.00 | | 80 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 490.00 | 33 800.00 | | 32 490.00 |
EA Autres dettes | | 1 053.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 052.00 | 369 860.00 | | 399 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 694.00 | 450 710.00 | | 587 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 837.00 | | -3 222.00 | 291 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 722.00 | | -3 322.00 | 152 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 100.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 014.00 | 15 053.00 | | 16 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 15 053.00 | | 16 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 305.00 | 44 458.00 | 180 748.00 | 244 305.00 |
VI Groupe et associés | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 275.00 | 52 175.00 | 4 100.00 | 56 275.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 052.00 | 159 553.00 | 220 400.00 | 399 052.00 |