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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 200.00 | 880.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 014.00 | 5 035.00 | 19 979.00 | 25 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 284.00 | 5 235.00 | 100 049.00 | 105 284.00 |
BT Marchandises | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 194.00 | 5 235.00 | 185 959.00 | 191 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 959.00 | | | 185 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 468.00 | | 270 468.00 | 270 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 207.00 | | | 284 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 103.00 | | | 274 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 066.00 | 17 630.00 | 56 849.00 | 88 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 855.00 | 57 096.00 | 95 171.00 | 165 855.00 |