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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 639.00 | 4 101.00 | 3 538.00 | 7 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 290.00 | 23 137.00 | 47 153.00 | 70 290.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 882.00 | 27 238.00 | 51 643.00 | 78 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
084 Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
110 Total général Actif | 118 562.00 | 27 238.00 | 91 324.00 | 118 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251.00 | | | 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
230 Autres produits | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 187.00 | | | 139 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
252 Charges sociales | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -488.00 | | | -488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |