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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 828.00 | 4 372.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 370.00 | 1 007.00 | 10 363.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 970.00 | 1 835.00 | 165 135.00 | 166 970.00 |
BT Marchandises | 948 607.00 | | 948 607.00 | 948 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
BZ Autres créances | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 499 815.00 | | 499 815.00 | 499 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 462.00 | | 1 701 462.00 | 1 701 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 432.00 | 1 835.00 | 1 866 597.00 | 1 868 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 14 290.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 45 710.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | 85 464.00 | 49 613.00 | | 85 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 085.00 | 75 852.00 | | 278 085.00 |
DL TOTAL (I) | 464 978.00 | 186 893.00 | | 464 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 978.00 | 544 269.00 | | 460 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 054.00 | 1 617 999.00 | | 770 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 071.00 | 104 608.00 | | 141 071.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | 2 258.00 | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 619.00 | 2 269 134.00 | | 1 401 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 597.00 | 2 456 027.00 | | 1 866 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065 039.00 | 112 149.00 | 5 177 188.00 | 5 065 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 039.00 | 112 149.00 | 5 177 188.00 | 5 065 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 234.00 | 29 668.00 | | 96 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 986.00 | 4 719 721.00 | | 5 183 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 901.00 | 4 643 869.00 | | 4 905 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 085.00 | 75 852.00 | | 278 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 536.00 | | 13 550.00 | 181 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 117.00 | | 150 399.00 | 28 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 117.00 | | 166 970.00 | 28 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | | 13 550.00 | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 1 684.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 1 684.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 054.00 | 770 054.00 | | 770 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
UX Autres créances clients | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 978.00 | 126 006.00 | 334 972.00 | 460 978.00 |
VI Groupe et associés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 390.00 | 252 990.00 | 150 399.00 | 403 390.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 619.00 | 1 066 647.00 | 334 972.00 | 1 401 619.00 |