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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 745.00 | 319.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 314.00 | 17 459.00 | 41 855.00 | 59 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 051.00 | 18 204.00 | 48 847.00 | 67 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
BZ Autres créances | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 917.00 | | 253 917.00 | 253 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 968.00 | 18 204.00 | 302 764.00 | 320 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 476.00 | 33 811.00 | | 40 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | 6 665.00 | | 7 511.00 |
DL TOTAL (I) | 58 987.00 | 51 476.00 | | 58 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 137.00 | 123 835.00 | | 159 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 4 797.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 87 573.00 | | 21 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 628.00 | 55 521.00 | | 62 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 777.00 | 271 726.00 | | 243 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 764.00 | 323 202.00 | | 302 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 875.00 | | 645 875.00 | 645 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 875.00 | | 645 875.00 | 645 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 159.00 | 2 570.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 2 570.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | -2 570.00 | | -6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 1 852.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 215.00 | 1 011 640.00 | | 646 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 704.00 | 1 004 976.00 | | 638 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 511.00 | 6 665.00 | | 7 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 442.00 | | 13 114.00 | 60 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 67 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | 60 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | | 13 042.00 | 53 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 72.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108.00 | 13 907.00 | 4 811.00 | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 13 907.00 | 4 811.00 | 9 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
VB T. V. A. | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 513.00 | 250 513.00 | | 250 513.00 |
VW T.V.A. | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |