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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 377.00 | 587.00 | 1 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 237.00 | 1 377.00 | 2 297 859.00 | 2 299 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CF Disponibilités | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 651.00 | | 669 651.00 | 669 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 888.00 | 1 377.00 | 2 967 511.00 | 2 968 888.00 |
CU Autres participations | 2 257 072.00 | | 2 257 072.00 | 2 257 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 372 564.00 | 114 689.00 | | 372 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 375.00 | 257 875.00 | | 548 375.00 |
DL TOTAL (I) | 922 040.00 | 373 664.00 | | 922 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 552.00 | 396 345.00 | | 1 449 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 946.00 | 570 094.00 | | 467 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 7 518.00 | | 8 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 397.00 | 35 413.00 | | 119 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 471.00 | 1 009 370.00 | | 2 045 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 511.00 | 1 383 034.00 | | 2 967 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 316.00 | 691 131.00 | | 831 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 946.00 | | | 467 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 707 935.00 | 707 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 707 935.00 | 707 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 155.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 155.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -155.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 651.00 | 58 663.00 | | 141 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 179.00 | 417 322.00 | | 911 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 804.00 | 159 446.00 | | 362 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 375.00 | 257 875.00 | | 548 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 837.00 | | 1 195 400.00 | 1 103 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | 40 000.00 | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 872.00 | | 1 155 400.00 | 1 101 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 507.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 507.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VC Groupe et associés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 552.00 | 235 397.00 | 894 883.00 | 1 449 552.00 |
VI Groupe et associés | 467 946.00 | 467 946.00 | | 467 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 400.00 | | | 1 155 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 051.00 | 81 851.00 | 200.00 | 82 051.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 471.00 | 831 316.00 | 894 883.00 | 2 045 471.00 |